1.公司可以在下列范圍內使用現金：
　職工工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結算起點以下的零星支出；(五)總經理批準的其他開支。
2.財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。
3.公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。
　　4.日常零星開支所需庫存現金按規(guī)定的限額。超額部分應存入銀行。
　　5.財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。
　　6.財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
　　7.公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
　　8.發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
9.工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資表，交總總經理批準，車間到本人簽字后，直接打入個人工資卡?！?br /> 10.差旅費及各種補助單(包括領款單)，由送總經理批準。
　　11.無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、總經理簽字。會計審核有關憑證。
　　12.出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。